| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 053.00 | 510 987.00 | 112 066.00 | 623 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 192.00 | 510 987.00 | 140 205.00 | 651 192.00 |
BZ Autres créances | 2 704 186.00 | | 2 704 186.00 | 2 704 186.00 |
CF Disponibilités | 468 313.00 | | 468 313.00 | 468 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 740.00 | | 3 216 740.00 | 3 216 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 933.00 | 510 987.00 | 3 356 946.00 | 3 867 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 10 019.00 | | 10 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 125.00 | 947 125.00 | | 947 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 800.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 684 499.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 061.00 | 400 968.00 | | 737 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 613.00 | 2 043 409.00 | | 1 695 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 275.00 | 31 071.00 | | 52 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 581.00 | 976 698.00 | | 1 347 581.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 267 973.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 332.00 | 1 275 743.00 | | 1 661 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 946.00 | 3 319 153.00 | | 3 356 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 222 843.00 | 9 222 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 222 843.00 | 9 222 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GE Autres charges | | | 100 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 373.00 | | | 262 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 373.00 | | | 262 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 685.00 | | | 261 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 709.00 | 205 911.00 | | 325 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 216.00 | 6 497 249.00 | | 9 485 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 154.00 | 6 096 280.00 | | 8 748 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 061.00 | 400 968.00 | | 737 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 846.00 | | 8 913.00 | 680 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 651.00 | 28 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 838.00 | 25 729.00 | 651 192.00 | 12 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | 623 053.00 | 12 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 978.00 | | 8 913.00 | 626 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 187.00 | 23 026.00 | 27 225.00 | 515 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 109.00 | 23 026.00 | 12 148.00 | 500 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 681.00 | 645 681.00 | | 645 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 275.00 | 514 275.00 | | 514 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 947.00 | 2 679 947.00 | | 2 679 947.00 |
VI Groupe et associés | 246 063.00 | 246 063.00 | | 246 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 567.00 | 2 748 427.00 | 28 139.00 | 2 776 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 332.00 | 1 661 332.00 | | 1 661 332.00 |