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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 1 935.00 | 1 240.00 | 3 175.00 |
AP Constructions | 355 518.00 | 205 080.00 | 150 438.00 | 355 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 744.00 | 246 027.00 | 38 717.00 | 284 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 038.00 | 45 348.00 | 10 690.00 | 56 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 476.00 | 498 391.00 | 201 085.00 | 699 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 869.00 | | 162 869.00 | 162 869.00 |
BT Marchandises | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 603.00 | | 139 603.00 | 139 603.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
CF Disponibilités | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 808.00 | | 718 808.00 | 718 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 284.00 | 498 391.00 | 919 893.00 | 1 418 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 952.00 | | | 529 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
DL TOTAL (I) | 640 577.00 | | | 640 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 893.00 | | | 919 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
FD Production vendue biens | 651 553.00 | | 651 553.00 | 651 553.00 |
FG Production vendue services | 417 366.00 | | 417 366.00 | 417 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 827.00 | | 1 190 827.00 | 1 190 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 513.00 | | | 1 225 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 889.00 | | | 1 136 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 481.00 | | 64 136.00 | 744 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 140.00 | 699 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 140.00 | 696 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 1 807.00 | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 113.00 | | 62 329.00 | 743 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 295.00 | 38 188.00 | 73 091.00 | 533 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 567.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 927.00 | 37 620.00 | 73 091.00 | 531 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
VW T.V.A. | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 317.00 | 279 317.00 | | 279 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 287 069.00 | | | 287 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 482.00 | | | 236 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 787.00 | | | 343 787.00 |