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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 172.00 | 5 762.00 | 6 410.00 | 12 172.00 |
AP Constructions | 355 518.00 | 226 566.00 | 128 952.00 | 355 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 874.00 | 259 025.00 | 29 849.00 | 288 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 331.00 | 52 992.00 | 45 339.00 | 98 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 046.00 | 544 346.00 | 210 700.00 | 755 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
BZ Autres créances | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
CF Disponibilités | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 999.00 | | 719 999.00 | 719 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 045.00 | 544 346.00 | 930 699.00 | 1 475 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 577.00 | | | 568 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DL TOTAL (I) | 647 970.00 | | | 647 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 729.00 | | | 282 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 699.00 | | | 930 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 626.00 | | 126 079.00 | 699 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 959.00 | 755 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 809.00 | 742 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 8 997.00 | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 301.00 | | 117 232.00 | 696 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | -150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 391.00 | 46 179.00 | | 498 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 3 827.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 456.00 | 42 352.00 | | 496 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 193.00 | 231 193.00 | | 231 193.00 |
VW T.V.A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 984.00 | | | 290 984.00 |