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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 669.00 | 12 405.00 | 1 264.00 | 13 669.00 |
AP Constructions | 380 605.00 | 248 992.00 | 131 614.00 | 380 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 846.00 | 272 306.00 | 18 540.00 | 290 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 829.00 | 62 483.00 | 37 346.00 | 99 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 950.00 | 596 186.00 | 188 763.00 | 784 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
BT Marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
CF Disponibilités | 230 251.00 | | 230 251.00 | 230 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 769.00 | | 788 769.00 | 788 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 719.00 | 596 186.00 | 977 533.00 | 1 573 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 970.00 | | | 550 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DL TOTAL (I) | 648 776.00 | | | 648 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 756.00 | | | 328 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 533.00 | | | 977 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 756.00 | | | 328 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 746.00 | | 101 013.00 | 754 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | -150.00 | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 70 659.00 | 784 950.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 809.00 | 771 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 172.00 | | 1 497.00 | 12 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 724.00 | | 99 366.00 | 742 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -150.00 | | 150.00 | -150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 346.00 | 51 840.00 | | 544 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 6 643.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 583.00 | 45 198.00 | | 538 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
VI Groupe et associés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 453.00 | 197 453.00 | | 197 453.00 |
VW T.V.A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 756.00 | 328 756.00 | | 328 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 355.00 | | | 285 355.00 |