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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
AP Constructions | 380 605.00 | 301 297.00 | 79 309.00 | 380 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 032.00 | 340 950.00 | 238 083.00 | 579 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 717.00 | 85 148.00 | 23 569.00 | 108 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 293.00 | 743 891.00 | 341 404.00 | 1 085 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BT Marchandises | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
BZ Autres créances | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 575.00 | | 381 575.00 | 381 575.00 |
CF Disponibilités | 305 161.00 | | 305 161.00 | 305 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 482.00 | | 1 161 482.00 | 1 161 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 776.00 | 743 890.00 | 1 502 886.00 | 2 246 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 126.00 | | | 748 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 978 219.00 | | | 978 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 010.00 | | | 338 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 886.00 | | | 1 502 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 186.00 | | 253 391.00 | 904 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 284.00 | 1 085 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 112.00 | 1 068 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 840.00 | | 252 626.00 | 887 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -150.00 | | 765.00 | -150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 545.00 | 49 389.00 | 44.00 | 694 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 049.00 | 49 389.00 | 44.00 | 678 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 768.00 | | | 456 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 273.00 | | | 456 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 667.00 | 524 667.00 | | 524 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
ST Autres comptes | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 148.00 | | | 323 148.00 |