| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
AP Constructions | 380 605.00 | 289 596.00 | 91 010.00 | 380 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 142.00 | 310 922.00 | 92 221.00 | 403 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 093.00 | 77 532.00 | 26 561.00 | 104 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 486.00 | 694 545.00 | 209 941.00 | 904 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
BT Marchandises | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 575.00 | | 381 575.00 | 381 575.00 |
CF Disponibilités | 411 556.00 | | 411 556.00 | 411 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 340.00 | | 1 164 340.00 | 1 164 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 826.00 | 694 545.00 | 1 374 281.00 | 2 068 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 631 166.00 | | | 631 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 782 186.00 | | | 782 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 095.00 | | | 592 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 281.00 | | | 1 374 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 095.00 | | | 592 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 772.00 | | 123 889.00 | 852 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 475.00 | 904 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 325.00 | 887 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 276.00 | | 123 889.00 | 836 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 978.00 | 48 083.00 | 1 516.00 | 647 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 893.00 | 2 603.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 084.00 | 45 481.00 | 1 516.00 | 634 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 187 021.00 | 187 021.00 | | 187 021.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
VI Groupe et associés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 444.00 | 193 444.00 | | 193 444.00 |
VW T.V.A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 095.00 | 592 095.00 | | 592 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
ST Autres comptes | 223 166.00 | | | 223 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 245.00 | | | 283 245.00 |