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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 496.00 | 13 893.00 | 2 603.00 | 16 496.00 |
AP Constructions | 380 605.00 | 271 732.00 | 108 873.00 | 380 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 032.00 | 291 440.00 | 63 592.00 | 355 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 638.00 | 70 912.00 | 29 726.00 | 100 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 772.00 | 647 978.00 | 204 794.00 | 852 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 118.00 | | 204 118.00 | 204 118.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CF Disponibilités | 358 353.00 | | 358 353.00 | 358 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 494.00 | | 806 494.00 | 806 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 266.00 | 647 978.00 | 1 011 288.00 | 1 659 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 073.00 | | | 571 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 093.00 | | | 120 093.00 |
DL TOTAL (I) | 713 166.00 | | | 713 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 288.00 | | | 1 011 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 950.00 | | 138 632.00 | 784 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 669.00 | | 2 827.00 | 13 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 281.00 | | 135 805.00 | 771 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 186.00 | 51 792.00 | | 596 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 1 489.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 781.00 | 50 303.00 | | 583 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VW T.V.A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 122.00 | 298 122.00 | | 298 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
ST Autres comptes | 245 301.00 | | | 245 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 889.00 | | | 296 889.00 |