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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 419.00 | 97 370.00 | 31 049.00 | 128 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 071 529.00 | | 11 071 528.00 | 11 071 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 890.00 | 170 772.00 | 11 110 118.00 | 11 280 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 311.00 | | 642 311.00 | 642 311.00 |
BN En cours de production de biens | 7 014 107.00 | | 7 014 107.00 | 7 014 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
BZ Autres créances | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
CF Disponibilités | 699 610.00 | | 699 610.00 | 699 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 898.00 | | 8 948 898.00 | 8 948 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 788.00 | 170 772.00 | 20 059 016.00 | 20 229 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 071 529.00 | | | 11 071 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 434 934.00 | | | 2 434 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710 927.00 | | | 10 710 927.00 |
DL TOTAL (I) | 13 162 361.00 | | | 13 162 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 667.00 | | | 346 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 667.00 | | | 346 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 027.00 | | | 1 306 027.00 |
EA Autres dettes | 4 686 290.00 | | | 4 686 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 988.00 | | | 6 549 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 059 016.00 | | | 20 059 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 988.00 | | | 6 549 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 642.00 | 13 798 721.00 | 14 685 363.00 | 886 642.00 |
FG Production vendue services | 2 002 931.00 | | 2 002 931.00 | 2 002 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 573.00 | 13 798 721.00 | 16 688 294.00 | 2 889 573.00 |
FM Production stockée | | | 6 187 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 608 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 493 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 083.00 | | | 5 000 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 083.00 | | | 1 900 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682 770.00 | | | 4 682 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 702 369.00 | | | 28 702 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 991 442.00 | | | 17 991 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710 927.00 | | | 10 710 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 000.00 | 29 000.00 | 22 000.00 | 164 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 24 000.00 | 21 000.00 | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686 000.00 | 4 686 000.00 | | 4 686 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 |