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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 648.00 | 53 321.00 | 25 326.00 | 78 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055 615.00 | 2 907 068.00 | 16 148 548.00 | 19 055 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 378.00 | 142 547.00 | 25 831.00 | 168 378.00 |
BF Prêts | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 326 884.00 | 3 102 936.00 | 16 223 948.00 | 19 326 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 926.00 | | 705 926.00 | 705 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 877 524.00 | | 2 877 524.00 | 2 877 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 702.00 | | 267 702.00 | 267 702.00 |
BZ Autres créances | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
CF Disponibilités | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 844.00 | | 4 362 844.00 | 4 362 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 689 825.00 | 3 102 936.00 | 20 586 889.00 | 23 689 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 436 493.00 | | | 8 436 493.00 |
DH Report à nouveau | -2 337 348.00 | | | -2 337 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 826.00 | | | 2 337 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 453 471.00 | | | 8 453 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277 864.00 | | | 9 277 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 563.00 | | | 1 691 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 318.00 | | | 719 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 578.00 | | | 11 804 578.00 |
ED (V) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 586 889.00 | | | 20 586 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 804 578.00 | | | 11 804 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 787 669.00 | | 13 787 669.00 | 13 787 669.00 |
FG Production vendue services | 1 446 788.00 | | 1 446 788.00 | 1 446 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 234 456.00 | | 15 234 456.00 | 15 234 456.00 |
FM Production stockée | | | 282 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 889.00 | |
GE Autres charges | | | 55 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 075 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -83 214.00 | | | -83 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 959.00 | | | 15 948 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 133.00 | | | 13 611 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 826.00 | | | 2 337 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200 000.00 | | 138 000.00 | 19 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 19 327 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 19 224 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 37 000.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 146 000.00 | | 89 000.00 | 19 146 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 89 000.00 | | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | 89 000.00 | | 178 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 305 000.00 | 9 305 000.00 | | 9 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 831 000.00 | 11 831 000.00 | | 11 831 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |