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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 645.00 | 40 715.00 | 929.00 | 41 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981 215.00 | 1 007 977.00 | 17 973 238.00 | 18 981 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 304.00 | 141 795.00 | 18 510.00 | 160 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 195 486.00 | 1 190 487.00 | 18 004 999.00 | 19 195 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 638.00 | | 918 638.00 | 918 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 822 738.00 | | 2 822 738.00 | 2 822 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 226.00 | | 2 570 226.00 | 2 570 226.00 |
BZ Autres créances | 1 380 262.00 | | 1 380 262.00 | 1 380 262.00 |
CF Disponibilités | 564 386.00 | | 564 386.00 | 564 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314 914.00 | | 8 314 914.00 | 8 314 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 540 417.00 | 1 190 487.00 | 26 349 930.00 | 27 540 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 437 849.00 | | | 8 437 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 644.00 | | | 3 148 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 602 993.00 | | | 11 602 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 419 127.00 | | | 12 419 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 410.00 | | | 1 232 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 438.00 | | | 843 438.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 655 685.00 | | | 14 655 685.00 |
ED (V) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 930.00 | | | 26 349 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 655 685.00 | | | 14 655 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 036.00 | 14 619 499.00 | 15 222 535.00 | 603 036.00 |
FG Production vendue services | 1 773 114.00 | | 1 773 114.00 | 1 773 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 150.00 | 14 619 499.00 | 16 995 649.00 | 2 376 150.00 |
FM Production stockée | | | 495 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 584 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 383 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 889.00 | |
GE Autres charges | | | 55 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 971 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 108.00 | | | 218 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 685 842.00 | | | 17 685 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 537 198.00 | | | 14 537 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 644.00 | | | 3 148 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195 000.00 | | 1 000.00 | 19 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 196 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141 000.00 | | 1 000.00 | 19 141 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 969 000.00 | | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | 969 000.00 | | 181 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 000.00 | 3 958 000.00 | | 3 958 000.00 |