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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 39 000.00 | 2 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981 000.00 | 58 000.00 | 18 923 000.00 | 18 981 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 123 000.00 | 37 000.00 | 160 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 141 000.00 | 181 000.00 | 18 960 000.00 | 19 141 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 000.00 | | 1 917 000.00 | 1 917 000.00 |
BZ Autres créances | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 |
CF Disponibilités | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 000.00 | | 8 415 000.00 | 8 415 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 627 000.00 | 221 000.00 | 27 407 000.00 | 27 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 440 000.00 | 2 446 000.00 | | 8 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338 000.00 | 5 994 000.00 | | 5 338 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794 000.00 | 8 456 000.00 | | 13 794 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 000.00 | 10 158 000.00 | | 1 121 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 000.00 | 848 000.00 | | 544 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 006 000.00 |
EA Autres dettes | 620 000.00 | 178 000.00 | | 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 585 000.00 | 12 733 000.00 | | 13 585 000.00 |
ED (V) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 407 000.00 | 21 189 000.00 | | 27 407 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 000.00 | 13 612 000.00 | 14 118 000.00 | 505 000.00 |
FG Production vendue services | 1 891 000.00 | | 1 891 000.00 | 1 891 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 000.00 | 13 612 000.00 | 16 009 000.00 | 2 397 000.00 |
FM Production stockée | | | 703 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 674 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 172 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001 000.00 | | | 3 001 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001 000.00 | | | 3 001 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646 000.00 | 3 016 000.00 | | 2 646 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 950 000.00 | 19 459 000.00 | | 19 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 000.00 | 13 465 000.00 | | 14 612 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338 000.00 | 6 994 000.00 | | 5 338 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758 689.00 | | 8 565 544.00 | 10 758 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 941.00 | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 494.00 | 19 194 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 552.00 | 19 140 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 016.00 | | 629.00 | 41 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629 412.00 | | 8 557 931.00 | 10 629 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 261.00 | | 6 984.00 | 88 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 091.00 | 76 534.00 | 45 869.00 | 190 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | 1 541.00 | | 37 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 138.00 | 74 994.00 | 45 869.00 | 152 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 210 480.00 | 11 210 480.00 | | 11 210 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 758.00 | 543 758.00 | | 543 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 794.00 | 578 794.00 | | 578 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 740.00 | 340 740.00 | | 340 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 017.00 | 820 017.00 | | 820 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 592.00 | 1 916 592.00 | | 1 916 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 405 935.00 | 405 935.00 | | 405 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 563.00 | 1 534 563.00 | | 1 534 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 751.00 | 4 030 751.00 | | 4 030 751.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584 812.00 | 13 584 812.00 | | 13 584 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |