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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981 215.00 | 1 957 671.00 | 17 023 544.00 | 18 981 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 465.00 | 131 735.00 | 21 730.00 | 153 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 199 308.00 | 2 131 051.00 | 17 068 256.00 | 19 199 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 863.00 | | 987 863.00 | 987 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 595 504.00 | | 2 595 504.00 | 2 595 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 074.00 | | 219 074.00 | 219 074.00 |
BZ Autres créances | 1 265 164.00 | | 1 265 164.00 | 1 265 164.00 |
CF Disponibilités | 263 850.00 | | 263 850.00 | 263 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 912.00 | | 5 397 912.00 | 5 397 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 597 318.00 | 2 131 051.00 | 22 466 266.00 | 24 597 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 436 493.00 | | | 8 436 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337 348.00 | | | -2 337 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 645.00 | | | 6 115 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 099 274.00 | | | 14 099 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 293.00 | | | 1 251 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 916.00 | | | 754 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 108 365.00 | | | 16 108 365.00 |
ED (V) | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 466 266.00 | | | 22 466 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 108 365.00 | | | 16 108 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 987 731.00 | | 7 987 731.00 | 7 987 731.00 |
FG Production vendue services | 1 445 125.00 | | 1 445 125.00 | 1 445 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 855.00 | | 9 432 855.00 | 9 432 855.00 |
FM Production stockée | | | -227 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 889.00 | |
GE Autres charges | | | 29 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 775.00 | | | 9 749 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 124.00 | | | 12 087 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337 348.00 | | | -2 337 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 195 486.00 | | 28 955.00 | 19 195 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 134.00 | 19 199 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 634.00 | 19 145 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141 519.00 | | 28 955.00 | 19 141 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 487.00 | 965 198.00 | 24 634.00 | 1 190 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 716.00 | 929.00 | | 40 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 771.00 | 964 269.00 | 24 634.00 | 1 149 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 099 274.00 | 14 099 274.00 | | 14 099 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 293.00 | 1 251 293.00 | | 1 251 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 649.00 | 362 649.00 | | 362 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 234.00 | 321 234.00 | | 321 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 713.00 | 1 184 713.00 | | 1 184 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 810.00 | 1 570 810.00 | | 1 570 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 108 365.00 | 16 108 365.00 | | 16 108 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
ST Autres comptes | 1 953 005.00 | | | 1 953 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
YT Sous‐traitance | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 162.00 | | | 179 162.00 |
ZE Dividendes | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 616 908.00 | | | 2 616 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |