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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 016.00 | 37 954.00 | 3 063.00 | 41 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 752.00 | 35 883.00 | 2 869.00 | 38 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 660.00 | 116 254.00 | 24 405.00 | 140 660.00 |
AX Avances et acomptes | 10 450 000.00 | | 10 450 000.00 | 10 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 758 689.00 | 190 091.00 | 10 568 598.00 | 10 758 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 906.00 | | 780 906.00 | 780 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 444.00 | | 1 624 444.00 | 1 624 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 395.00 | | 4 696 395.00 | 4 696 395.00 |
BZ Autres créances | 1 849 681.00 | | 1 849 681.00 | 1 849 681.00 |
CF Disponibilités | 1 641 446.00 | | 1 641 446.00 | 1 641 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 620 077.00 | | 10 620 077.00 | 10 620 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 378 766.00 | 190 091.00 | 21 188 675.00 | 21 378 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 445 861.00 | | | 2 445 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993 768.00 | | | 5 993 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456 129.00 | | | 8 456 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157 562.00 | | | 10 157 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 949.00 | | | 847 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 342.00 | | | 1 548 342.00 |
EA Autres dettes | 178 373.00 | | | 178 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732 546.00 | | | 12 732 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 188 675.00 | | | 21 188 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 732 546.00 | | | 12 732 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 945 265.00 | | 21 945 265.00 | 21 945 265.00 |
FG Production vendue services | 2 060 934.00 | | 2 060 934.00 | 2 060 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 006 199.00 | | 24 006 199.00 | 24 006 199.00 |
FM Production stockée | | | -5 389 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 378 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 319.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015 639.00 | | | 3 015 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 176.00 | | | 19 459 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 408.00 | | | 13 465 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993 768.00 | | | 5 993 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 890.00 | | 20 706 890.00 | 11 280 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 229 090.00 | 88 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 229 090.00 | 10 758 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 629 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 816.00 | | 3 200.00 | 37 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 005.00 | | 10 465 407.00 | 164 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079 069.00 | | 10 238 283.00 | 11 079 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 772.00 | 19 319.00 | | 170 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 816.00 | 137.00 | | 37 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 956.00 | 19 182.00 | | 132 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 667.00 | | 346 667.00 | 346 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 667.00 | | 346 667.00 | 346 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 157 562.00 | 10 157 562.00 | | 10 157 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 949.00 | 847 949.00 | | 847 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 344.00 | 390 344.00 | | 390 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 687.00 | 286 687.00 | | 286 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 395.00 | | | 4 696 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 590.00 | | | 1 696 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 311.00 | 871 311.00 | | 871 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 543.00 | 6 661 543.00 | | 6 661 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 732 546.00 | 12 732 546.00 | | 12 732 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
ST Autres comptes | 2 871 211.00 | | | 2 871 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 700.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 705 854.00 | | | 1 705 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 755.00 | | | 176 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
ZE Dividendes | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 869 047.00 | | | 4 869 047.00 |