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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 1 943.00 | 134.00 | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 761.00 | 232 266.00 | 22 494.00 | 254 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 064.00 | 155 586.00 | 23 478.00 | 179 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 671.00 | 389 796.00 | 69 874.00 | 459 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 781.00 | | 234 781.00 | 234 781.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 508 624.00 | | 508 624.00 | 508 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 949.00 | | 837 949.00 | 837 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 620.00 | 389 796.00 | 907 824.00 | 1 297 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 508 570.00 | | | 508 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DL TOTAL (I) | 565 804.00 | | | 565 804.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 019.00 | | | 338 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 824.00 | | | 907 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 698.00 | | | 460 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 857.00 | | | 434 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 345.00 | 19 865.00 | 24 413.00 | 394 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 693.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 094.00 | 19 172.00 | 24 413.00 | 393 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 598.00 | 14 616.00 | 20 982.00 | 35 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 724.00 | 263 424.00 | 300.00 | 263 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 701.00 | 316 718.00 | 20 982.00 | 337 701.00 |