| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 237.00 | 214 404.00 | 71 833.00 | 286 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 815.00 | 145 253.00 | 29 561.00 | 174 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 117.00 | 361 734.00 | 125 382.00 | 487 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
CF Disponibilités | 592 620.00 | | 592 620.00 | 592 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 265.00 | | 1 106 265.00 | 1 106 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 383.00 | 361 734.00 | 1 231 648.00 | 1 593 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 679 536.00 | | | 679 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 763 306.00 | | | 763 306.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 341.00 | | | 464 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 648.00 | | | 1 231 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 692.00 | | | 418 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 014.00 | | 94 556.00 | 461 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 452.00 | 487 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 452.00 | 461 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 093.00 | | 94 412.00 | 435 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 144.00 | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 441.00 | 12 341.00 | 68 047.00 | 417 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 363.00 | 12 341.00 | 68 047.00 | 415 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |