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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 610.00 | 250 865.00 | 4 745.00 | 255 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 482.00 | 164 498.00 | 14 984.00 | 179 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 013.00 | 417 440.00 | 43 572.00 | 461 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BP En cours de production de services | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 793.00 | | 258 793.00 | 258 793.00 |
CF Disponibilités | 418 892.00 | | 418 892.00 | 418 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 588.00 | | 957 588.00 | 957 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 602.00 | 417 440.00 | 1 001 161.00 | 1 418 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 647 774.00 | | | 647 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 697 136.00 | | | 697 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 025.00 | | | 300 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 161.00 | | | 1 001 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 920.00 | | | 295 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 259.00 | | 1 857.00 | 462 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 461 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 435 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 180.00 | | 1 716.00 | 436 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 141.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 357.00 | 8 057.00 | 1 974.00 | 411 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 280.00 | 8 057.00 | 1 974.00 | 409 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 246.00 | 6 460.00 | 3 786.00 | 10 246.00 |
VI Groupe et associés | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 707.00 | 295 920.00 | 3 786.00 | 299 707.00 |