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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 811.00 | 230 267.00 | 58 543.00 | 288 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 097.00 | 132 428.00 | 27 669.00 | 160 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 119.00 | 364 772.00 | 110 346.00 | 475 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
CF Disponibilités | 654 269.00 | | 654 269.00 | 654 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 631.00 | | 1 232 631.00 | 1 232 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 751.00 | 364 772.00 | 1 342 978.00 | 1 707 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 736 206.00 | | | 736 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 816 898.00 | | | 816 898.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 079.00 | | | 522 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 978.00 | | | 1 342 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 408.00 | | | 489 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 118.00 | | 9 717.00 | 487 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 475 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 448 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 053.00 | | 9 571.00 | 461 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 146.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 735.00 | 24 752.00 | 21 715.00 | 361 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 657.00 | 24 752.00 | 21 715.00 | 359 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UX Autres créances clients | 240 131.00 | 240 131.00 | | 240 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 649.00 | 12 978.00 | 32 671.00 | 45 649.00 |
VI Groupe et associés | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 080.00 | 489 409.00 | 32 671.00 | 522 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |