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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 697.00 | 248 981.00 | 7 715.00 | 256 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 482.00 | 160 298.00 | 19 183.00 | 179 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 258.00 | 411 357.00 | 50 901.00 | 462 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 666 688.00 | | 666 688.00 | 666 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 809.00 | | 1 060 809.00 | 1 060 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 068.00 | 411 357.00 | 1 111 710.00 | 1 523 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 588 357.00 | | | 588 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DL TOTAL (I) | 665 374.00 | | | 665 374.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 710.00 | | | 1 111 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 771.00 | | | 431 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 499.00 | | 21 539.00 | 459 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 780.00 | 462 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | 436 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 560.00 | | 21 399.00 | 433 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 139.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 020.00 | 13 078.00 | 7 742.00 | 406 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 943.00 | 13 078.00 | 7 742.00 | 403 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 295 640.00 | 295 640.00 | | 295 640.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 671.00 | 9 425.00 | 10 245.00 | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 161.00 | 311 861.00 | 300.00 | 312 161.00 |
VW T.V.A. | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 017.00 | 431 771.00 | 10 245.00 | 442 017.00 |