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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 761.00 | 241 018.00 | 13 742.00 | 254 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 799.00 | 162 924.00 | 15 874.00 | 178 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 499.00 | 406 020.00 | 53 478.00 | 459 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 597 628.00 | | 597 628.00 | 597 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 896.00 | | 863 896.00 | 863 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 396.00 | 406 020.00 | 917 375.00 | 1 323 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 548 204.00 | | | 548 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DL TOTAL (I) | 605 957.00 | | | 605 957.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 418.00 | | | 307 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 375.00 | | | 917 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 671.00 | | 760.00 | 459 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 459 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 433 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 826.00 | | 665.00 | 433 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 94.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 796.00 | 16 949.00 | 725.00 | 389 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 134.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 853.00 | 16 815.00 | 725.00 | 387 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 449.00 | | | 155 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 982.00 | 13 933.00 | 7 048.00 | 20 982.00 |
VI Groupe et associés | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VP Divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 931.00 | 181 631.00 | 300.00 | 181 931.00 |
VW T.V.A. | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 429.00 | 299 380.00 | 7 048.00 | 306 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
YT Sous‐traitance | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 053.00 | | | 131 053.00 |