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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 45 082.00 | 22 696.00 | 67 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 777.00 | 51 653.00 | 24 124.00 | 75 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 560.00 | 8 376.00 | 447 184.00 | 455 560.00 |
BZ Autres créances | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
CF Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 995.00 | 8 376.00 | 628 619.00 | 636 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 772.00 | 60 029.00 | 652 744.00 | 712 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 671.00 | 61 024.00 | | 57 671.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | 21 648.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 228 928.00 | 247 677.00 | | 228 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 761.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 675.00 | 100 503.00 | | 300 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 298.00 | 83 185.00 | | 99 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 816.00 | 210 889.00 | | 423 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 744.00 | 458 567.00 | | 652 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 795.00 | 10 250.00 | 6 393.00 | 47 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 795.00 | 10 250.00 | 6 393.00 | 47 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 675.00 | 300 675.00 | | 300 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 5 662.00 | 9 923.00 | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 280.00 | 531 475.00 | 9 805.00 | 541 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 256.00 | 408 333.00 | 9 923.00 | 418 256.00 |