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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 61 091.00 | 6 685.00 | 67 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 777.00 | 67 662.00 | 8 114.00 | 75 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 492.00 | 1 535.00 | 219 957.00 | 221 492.00 |
BZ Autres créances | 307 739.00 | | 307 739.00 | 307 739.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 363.00 | 1 535.00 | 623 828.00 | 625 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 140.00 | 69 197.00 | 631 942.00 | 701 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 435.00 | 63 921.00 | | 74 435.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 172.00 | 10 514.00 | | 28 172.00 |
DL TOTAL (I) | 267 614.00 | 239 441.00 | | 267 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 289.00 | 11 410.00 | | 128 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058.00 | 4 144.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 694.00 | 215 274.00 | | 149 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 286.00 | 72 204.00 | | 78 286.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 328.00 | 305 288.00 | | 364 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 942.00 | 544 730.00 | | 631 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 015.00 | 296 889.00 | | 352 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 034.00 | 1 487.00 | | 124 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 981.00 | | 1 080 981.00 | 1 080 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 981.00 | | 1 080 981.00 | 1 080 981.00 |
FM Production stockée | | | -9 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 731.00 | 7 926.00 | | 7 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 412.00 | 2 296.00 | | 82 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 412.00 | 2 296.00 | | 82 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 033.00 | 443.00 | | 107 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 033.00 | 443.00 | | 107 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 621.00 | 1 853.00 | | -24 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 807.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 050.00 | 1 466 378.00 | | 1 163 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 878.00 | 1 455 864.00 | | 1 134 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 172.00 | 10 514.00 | | 28 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 021.00 | 5 640.00 | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 021.00 | 5 640.00 | | 62 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 67.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 67.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | 67.00 | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 372.00 | 286 372.00 | | 286 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 365.00 | 534 932.00 | 3 432.00 | 538 365.00 |
VW T.V.A. | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 270.00 | 352 015.00 | | 356 270.00 |