| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 352.00 | 64 126.00 | 226.00 | 64 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 387.00 | 69 732.00 | 1 655.00 | 71 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
BN En cours de production de biens | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 902.00 | 28 850.00 | 205 051.00 | 233 902.00 |
BZ Autres créances | 219 928.00 | | 219 928.00 | 219 928.00 |
CF Disponibilités | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 784.00 | 28 850.00 | 599 934.00 | 628 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 172.00 | 98 582.00 | 601 589.00 | 700 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 298 223.00 | | | 298 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 689.00 | | | 208 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 366.00 | | | 303 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 589.00 | | | 601 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 546.00 | | | 302 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 017.00 | | 663 017.00 | 663 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 017.00 | | 663 017.00 | 663 017.00 |
FM Production stockée | | | 13 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 638.00 | | | 677 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 838.00 | | | 672 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 457.00 | 276.00 | | 69 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 457.00 | 276.00 | | 69 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 747.00 | 457 318.00 | 1 429.00 | 458 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 546.00 | 302 546.00 | | 302 546.00 |