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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 324.00 | 65 661.00 | 2 663.00 | 68 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 324.00 | 72 232.00 | 4 091.00 | 76 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 376.00 | 8 098.00 | 241 278.00 | 249 376.00 |
BZ Autres créances | 304 403.00 | | 304 403.00 | 304 403.00 |
CF Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 103.00 | 8 098.00 | 637 004.00 | 645 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 427.00 | 80 331.00 | 641 096.00 | 721 427.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 292 629.00 | | | 292 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 079.00 | | | 234 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 467.00 | | | 348 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 096.00 | | | 641 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 587.00 | | | 347 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 528.00 | | 714 528.00 | 714 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 528.00 | | 714 528.00 | 714 528.00 |
FM Production stockée | | | 2 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 686.00 | | | 723 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 671.00 | | | 698 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 777.00 | | 547.00 | 75 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | | 547.00 | 74 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 662.00 | 4 570.00 | | 67 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 662.00 | 4 570.00 | | 67 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 7 763.00 | 1 200.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 7 763.00 | 1 200.00 | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 7 763.00 | 1 200.00 | 1 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 763.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 079.00 | 234 079.00 | | 234 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 238 458.00 | 238 458.00 | | 238 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 814.00 | 293 814.00 | | 293 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 471.00 | 557 042.00 | 1 428.00 | 558 471.00 |
VW T.V.A. | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 587.00 | 347 587.00 | | 347 587.00 |