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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 55 450.00 | 12 326.00 | 67 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 777.00 | 62 021.00 | 13 755.00 | 75 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BP En cours de production de services | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 425.00 | 1 602.00 | 221 823.00 | 223 425.00 |
BZ Autres créances | 224 541.00 | | 224 541.00 | 224 541.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 576.00 | 1 602.00 | 530 974.00 | 532 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 353.00 | 63 623.00 | 544 730.00 | 608 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 921.00 | 57 671.00 | | 63 921.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | 6 250.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 239 441.00 | 228 928.00 | | 239 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 410.00 | 18 283.00 | | 11 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 144.00 | 5 561.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 274.00 | 300 675.00 | | 215 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 99 298.00 | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 288.00 | 423 816.00 | | 305 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 730.00 | 652 744.00 | | 544 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 10 369.00 | | 51 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | 10 369.00 | | 51 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 376.00 | 1 602.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376.00 | 1 602.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | 1 602.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 8 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 274.00 | 215 274.00 | | 215 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 922.00 | 5 668.00 | 4 254.00 | 9 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 821.00 | 451 393.00 | 1 428.00 | 452 821.00 |
VW T.V.A. | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 144.00 | 296 889.00 | 4 254.00 | 301 144.00 |