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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 352.00 | 63 850.00 | 502.00 | 64 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 387.00 | 69 456.00 | 1 931.00 | 71 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 339.00 | 25 009.00 | 289 330.00 | 314 339.00 |
BZ Autres créances | 343 789.00 | | 343 789.00 | 343 789.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 650.00 | 25 009.00 | 712 641.00 | 737 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 038.00 | 94 465.00 | 714 572.00 | 809 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 293 423.00 | | | 293 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 310.00 | | | 288 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 149.00 | | | 421 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 572.00 | | | 714 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 326.00 | | | 420 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 577.00 | | 614 577.00 | 614 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 577.00 | | 614 577.00 | 614 577.00 |
FM Production stockée | | | -2 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 235.00 | | | 621 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 441.00 | | | 620 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 324.00 | | 279.00 | 76 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 71 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 69 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 895.00 | | 279.00 | 74 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 232.00 | 2 440.00 | 5 216.00 | 72 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 232.00 | 2 440.00 | 5 216.00 | 72 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | 16 910.00 | | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | 16 910.00 | | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 16 910.00 | | 8 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 310.00 | 288 310.00 | | 288 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 264 035.00 | 264 035.00 | | 264 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 710.00 | 325 710.00 | | 325 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 945.00 | 661 516.00 | 1 428.00 | 662 945.00 |
VW T.V.A. | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 326.00 | 420 326.00 | | 420 326.00 |