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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
AN Terrains | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
AP Constructions | 2 254 940.00 | 1 089 130.00 | 1 165 810.00 | 2 254 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 284.00 | 3 773 597.00 | 839 686.00 | 4 613 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 306.00 | 540 678.00 | 141 628.00 | 682 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 129.00 | 5 478 865.00 | 2 678 264.00 | 8 157 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 066.00 | | 1 765 066.00 | 1 765 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 065.00 | | 462 065.00 | 462 065.00 |
BT Marchandises | 344 348.00 | | 344 348.00 | 344 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 420.00 | 17 370.00 | 4 610 050.00 | 4 627 420.00 |
BZ Autres créances | 2 345 868.00 | | 2 345 868.00 | 2 345 868.00 |
CF Disponibilités | 1 050 184.00 | | 1 050 184.00 | 1 050 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 837.00 | 17 370.00 | 10 627 467.00 | 10 644 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 966.00 | 5 496 235.00 | 13 305 731.00 | 18 801 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 512.00 | | | 5 541 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
DG Autres réserves | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 271.00 | | | 897 271.00 |
DK Provisions réglementées | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 031.00 | | | 6 647 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 863.00 | | | 3 323 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 280.00 | | | 886 280.00 |
EA Autres dettes | 2 253 310.00 | | | 2 253 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 905.00 | | | 6 646 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 731.00 | | | 13 305 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 646 905.00 | | | 6 646 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 229 835.00 | 137 997.00 | 25 367 832.00 | 25 229 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 229 835.00 | 137 997.00 | 25 367 832.00 | 25 229 835.00 |
FM Production stockée | | | -368 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 738 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 189 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 464 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 769.00 | |
GE Autres charges | | | 315 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 772 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 423.00 | | | 511 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 745 673.00 | | | 25 745 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 401.00 | | | 24 848 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 271.00 | | | 897 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 774.00 | | 462 882.00 | 7 700 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 8 157 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 7 810 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 229.00 | | | 332 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353 794.00 | | 462 882.00 | 7 353 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 576.00 | 348 769.00 | 480.00 | 5 130 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055 118.00 | 348 769.00 | 480.00 | 5 055 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 462.00 | 9 114.00 | | 23 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
6T Sur comptes clients | 244 106.00 | | 226 735.00 | 244 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 106.00 | | 226 735.00 | 244 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 363.00 | 9 114.00 | 226 735.00 | 279 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 863.00 | 3 323 863.00 | | 3 323 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 723.00 | 2 436 723.00 | | 2 436 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 842.00 | 7 023 173.00 | 1 669.00 | 7 024 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 905.00 | 6 646 905.00 | | 6 646 905.00 |