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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
AN Terrains | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
AP Constructions | 2 412 065.00 | 1 323 659.00 | 1 088 406.00 | 2 412 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417 254.00 | 4 264 488.00 | 1 152 766.00 | 5 417 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 650.00 | 580 454.00 | 142 196.00 | 722 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 697.00 | 6 244 059.00 | 2 825 638.00 | 9 069 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643 052.00 | | 1 643 052.00 | 1 643 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 184.00 | | 510 184.00 | 510 184.00 |
BT Marchandises | 332 720.00 | | 332 720.00 | 332 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621 058.00 | 17 371.00 | 5 603 688.00 | 5 621 058.00 |
BZ Autres créances | 1 497 727.00 | | 1 497 727.00 | 1 497 727.00 |
CF Disponibilités | 846 623.00 | | 846 623.00 | 846 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 513 891.00 | 17 371.00 | 10 496 520.00 | 10 513 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 583 588.00 | 6 261 430.00 | 13 322 158.00 | 19 583 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 512.00 | 5 541 512.00 | | 5 541 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 399.00 | 69 852.00 | | 107 399.00 |
DG Autres réserves | 1 694 104.00 | 980 714.00 | | 1 694 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 498.00 | 750 937.00 | | 1 038 498.00 |
DK Provisions réglementées | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 466.00 | 7 397 969.00 | | 8 436 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 425.00 | 26 849.00 | | 115 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 383.00 | 3 298 800.00 | | 2 758 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 951.00 | 811 341.00 | | 796 951.00 |
EA Autres dettes | 1 207 639.00 | 3 081 656.00 | | 1 207 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 397.00 | 7 228 872.00 | | 4 878 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 158.00 | 14 634 136.00 | | 13 322 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 878 397.00 | 7 218 644.00 | | 4 878 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 968 154.00 | 146 206.00 | 25 114 360.00 | 24 968 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 968 154.00 | 146 206.00 | 25 114 360.00 | 24 968 154.00 |
FM Production stockée | | | -534 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 138 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 040 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 108.00 | |
GE Autres charges | | | 96 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 097 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 946.00 | 5 322.00 | | 12 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 300.00 | 2 878.00 | | 51 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 246.00 | 8 200.00 | | 64 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 916.00 | 70 754.00 | | 27 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | 8 298.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 509.00 | 79 052.00 | | 30 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 737.00 | -70 852.00 | | 33 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 220 291.00 | 25 851 727.00 | | 25 220 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 793.00 | 25 100 790.00 | | 24 181 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 498.00 | 750 937.00 | | 1 038 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 584.00 | | 367 722.00 | 8 871 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 609.00 | 9 069 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 609.00 | 8 723 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 229.00 | | | 332 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 524 933.00 | | 367 722.00 | 8 524 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858 583.00 | 385 476.00 | | 5 858 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 125.00 | 385 476.00 | | 5 783 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 383.00 | 2 758 383.00 | | 2 758 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 063.00 | 1 323 063.00 | | 1 323 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 621 058.00 | 5 621 058.00 | | 5 621 058.00 |
VP Divers | 1 497 727.00 | 1 497 727.00 | | 1 497 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 951.00 | 796 951.00 | | 796 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134 346.00 | 7 132 677.00 | 1 669.00 | 7 134 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 397.00 | 4 878 397.00 | | 4 878 397.00 |