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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
AN Terrains | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
AP Constructions | 2 353 223.00 | 1 205 387.00 | 1 147 836.00 | 2 353 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 433.00 | 4 016 872.00 | 1 106 561.00 | 5 123 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 816.00 | 560 866.00 | 149 950.00 | 710 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 584.00 | 5 858 583.00 | 3 013 001.00 | 8 871 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 819.00 | | 1 252 819.00 | 1 252 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 221.00 | | 1 044 221.00 | 1 044 221.00 |
BT Marchandises | 641 009.00 | | 641 009.00 | 641 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 830.00 | 17 371.00 | 3 754 459.00 | 3 771 830.00 |
BZ Autres créances | 4 867 939.00 | | 4 867 939.00 | 4 867 939.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 506.00 | 17 371.00 | 11 621 135.00 | 11 638 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 090.00 | 5 875 954.00 | 14 634 136.00 | 20 510 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 512.00 | 5 541 512.00 | | 5 541 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 852.00 | 24 988.00 | | 69 852.00 |
DG Autres réserves | 980 714.00 | 128 306.00 | | 980 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 937.00 | 897 272.00 | | 750 937.00 |
DK Provisions réglementées | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397 969.00 | 6 647 031.00 | | 7 397 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 295.00 | 11 795.00 | | 7 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 295.00 | 11 795.00 | | 7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 849.00 | 183 413.00 | | 26 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 800.00 | 3 323 863.00 | | 3 298 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 341.00 | 886 280.00 | | 811 341.00 |
EA Autres dettes | 3 081 656.00 | 2 253 310.00 | | 3 081 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 872.00 | 6 646 905.00 | | 7 228 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 634 136.00 | 13 305 731.00 | | 14 634 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218 644.00 | 7 218 644.00 | | 7 218 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 668 894.00 | | 24 668 894.00 | 24 668 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 668 894.00 | | 24 668 894.00 | 24 668 894.00 |
FM Production stockée | | | 582 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 811 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 075 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 872.00 | |
GE Autres charges | | | 75 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 922 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 878.00 | 1 500.00 | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 1 500.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 754.00 | 15 793.00 | | 70 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 298.00 | 2 774.00 | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 052.00 | 18 567.00 | | 79 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 852.00 | -17 067.00 | | -70 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 851 727.00 | 25 745 673.00 | | 25 851 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100 790.00 | 24 848 402.00 | | 25 100 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 937.00 | 897 272.00 | | 750 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 129.00 | | | 8 157 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 871 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 524 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 149.00 | | | 7 810 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 865.00 | 380 872.00 | 1 153.00 | 5 478 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 406.00 | 380 872.00 | 1 153.00 | 5 403 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 795.00 | | 4 500.00 | 11 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 371.00 | | 4 500.00 | 44 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 800.00 | 3 298 800.00 | | 3 298 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 504.00 | 3 108 504.00 | | 3 108 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 830.00 | | | 3 771 830.00 |
VP Divers | 4 867 939.00 | | | 4 867 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 341.00 | 811 341.00 | | 811 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 550.00 | 8 653 881.00 | 1 669.00 | 8 655 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 644.00 | 7 218 644.00 | | 7 218 644.00 |