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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
AH Fonds commercial | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
AN Terrains | 144 686.00 | | 144 688.00 | 144 686.00 |
AP Constructions | 2 412 065.00 | 1 408 430.00 | 1 003 635.00 | 2 412 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443 643.00 | 4 416 700.00 | 1 026 943.00 | 5 443 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 424.00 | 592 249.00 | 137 176.00 | 729 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 134 175.00 | 6 492 837.00 | 2 641 338.00 | 9 134 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875 021.00 | | 1 875 021.00 | 1 875 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 132 582.00 | | 2 132 582.00 | 2 132 582.00 |
BT Marchandises | 741 031.00 | | 741 031.00 | 741 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 244.00 | 15 773.00 | 611 472.00 | 627 244.00 |
BZ Autres créances | 5 041 550.00 | | 5 041 550.00 | 5 041 550.00 |
CF Disponibilités | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666 933.00 | 15 773.00 | 10 651 160.00 | 10 666 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 801 108.00 | 6 508 609.00 | 13 292 499.00 | 19 801 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 512.00 | 5 541 512.00 | | 5 541 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 324.00 | 107 399.00 | | 159 324.00 |
DG Autres réserves | 2 680 677.00 | 1 694 104.00 | | 2 680 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 807.00 | 1 038 498.00 | | 922 807.00 |
DK Provisions réglementées | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 273.00 | 8 436 466.00 | | 9 359 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 048.00 | 115 425.00 | | 694 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 627.00 | 2 758 383.00 | | 2 404 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 660.00 | 796 951.00 | | 307 660.00 |
EA Autres dettes | 311 751.00 | 1 207 639.00 | | 311 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 931.00 | 4 878 397.00 | | 3 925 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 292 499.00 | 13 322 158.00 | | 13 292 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 086.00 | 4 878 397.00 | | 3 718 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 546 954.00 | 235 740.00 | 15 782 695.00 | 15 546 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 546 954.00 | 235 740.00 | 15 782 695.00 | 15 546 954.00 |
FM Production stockée | | | 1 622 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 878 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 305.00 | |
GE Autres charges | | | 96 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 914 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | 12 946.00 | | 12 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 51 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 828.00 | 64 246.00 | | 14 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 342.00 | 27 916.00 | | 39 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | 2 593.00 | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 045.00 | 30 509.00 | | 42 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 217.00 | 33 737.00 | | -27 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 913 049.00 | 25 220 291.00 | | 17 913 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 990 242.00 | 24 181 793.00 | | 16 990 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 807.00 | 1 038 498.00 | | 922 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 069 697.00 | | 69 708.00 | 9 069 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 9 134 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 8 787 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 229.00 | | | 332 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723 046.00 | | 69 708.00 | 8 723 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 059.00 | 251 305.00 | 2 528.00 | 6 244 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168 601.00 | 251 305.00 | 2 528.00 | 6 168 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 627.00 | 2 404 627.00 | | 2 404 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 660.00 | 307 660.00 | | 307 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 799.00 | 1 005 799.00 | | 1 005 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 627 244.00 | 627 244.00 | | 627 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041 550.00 | 5 041 550.00 | | 5 041 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 327.00 | 5 674 658.00 | 1 669.00 | 5 676 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 086.00 | 3 718 086.00 | | 3 718 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |