| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
AN Terrains | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 1 806 534.00 | 709 509.00 | 1 097 025.00 | 1 806 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 567.00 | 2 861 725.00 | 390 843.00 | 3 252 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 858.00 | 1 789 233.00 | 115 625.00 | 1 904 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 917.00 | 5 382 424.00 | 1 858 492.00 | 7 240 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 580.00 | | 1 648 580.00 | 1 648 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BT Marchandises | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 502.00 | 339 330.00 | 2 967 172.00 | 3 306 502.00 |
BZ Autres créances | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 045.00 | 339 330.00 | 4 884 715.00 | 5 224 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 961.00 | 5 721 754.00 | 6 743 208.00 | 12 464 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 099.00 | | | 404 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 828 656.00 | | | 2 828 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 027.00 | | | 3 150 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 143.00 | | | 2 284 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 719.00 | | | 1 009 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 518.00 | | | 261 518.00 |
EA Autres dettes | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 180.00 | | | 3 593 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 208.00 | | | 6 743 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 621.00 | | | 2 598 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 978.00 | | | 628 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
FD Production vendue biens | 13 485 392.00 | 10 500.00 | 13 495 892.00 | 13 485 392.00 |
FG Production vendue services | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 663 386.00 | 10 500.00 | 13 673 886.00 | 13 663 386.00 |
FM Production stockée | | | -5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 707 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 242 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 639.00 | | | 13 723 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 719 067.00 | | | 13 719 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 476.00 | | | 306 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 426.00 | | 194 491.00 | 7 046 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 240 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 969.00 | | 194 491.00 | 7 016 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 170.00 | 390 254.00 | | 4 992 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 213.00 | 390 254.00 | | 4 970 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 329.00 | 31 284.00 | 8 284.00 | 316 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 329.00 | 31 284.00 | 8 284.00 | 316 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 329.00 | 31 284.00 | 8 284.00 | 316 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 719.00 | 1 009 719.00 | | 1 009 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 403.00 | | | 2 902 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 099.00 | | | 404 099.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 557.00 | 929 557.00 | | 929 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 586.00 | 360 032.00 | 949 554.00 | 1 354 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
VP Divers | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 931.00 | 3 090 332.00 | 411 599.00 | 3 501 931.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 180.00 | 2 598 627.00 | 949 554.00 | 3 593 180.00 |