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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 359.00 | 45 637.00 | 1 722.00 | 47 359.00 |
AN Terrains | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 2 404 671.00 | 1 360 381.00 | 1 044 289.00 | 2 404 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 127.00 | 3 210 450.00 | 110 676.00 | 3 321 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 459.00 | 1 887 490.00 | 621 969.00 | 2 509 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 815.00 | 6 503 958.00 | 2 034 857.00 | 8 538 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 480.00 | | 1 857 480.00 | 1 857 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 413.00 | 419 403.00 | 3 247 010.00 | 3 666 413.00 |
BZ Autres créances | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
CF Disponibilités | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 473.00 | 419 403.00 | 5 511 070.00 | 5 930 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 288.00 | 6 923 361.00 | 7 545 927.00 | 14 469 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 170.00 | | | 479 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 939 924.00 | | | 2 939 924.00 |
DH Report à nouveau | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 978.00 | | | 3 262 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 803.00 | | | 2 751 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 094.00 | | | 1 148 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
EA Autres dettes | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 949.00 | | | 4 282 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 927.00 | | | 7 545 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 925.00 | | | 3 021 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 820.00 | | | 371 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
FD Production vendue biens | 14 710 994.00 | 85 059.00 | 14 796 053.00 | 14 710 994.00 |
FG Production vendue services | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 978.00 | 85 059.00 | 14 828 037.00 | 14 742 978.00 |
FM Production stockée | | | -9 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 960 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986 961.00 | | | 14 986 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 967 519.00 | | | 14 967 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940 189.00 | | 709 057.00 | 7 940 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 431.00 | 8 538 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 431.00 | 8 483 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 359.00 | | 4 000.00 | 43 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889 331.00 | | 705 057.00 | 7 889 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 636.00 | 437 105.00 | 69 782.00 | 6 136 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 711.00 | 3 926.00 | | 41 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094 925.00 | 433 179.00 | 69 782.00 | 6 094 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424 354.00 | 14 433.00 | 19 384.00 | 424 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 354.00 | 14 433.00 | 19 384.00 | 424 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 354.00 | 14 433.00 | 19 384.00 | 424 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 162.00 | 2 319.00 | 12 843.00 | 15 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 094.00 | 1 148 094.00 | | 1 148 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 044.00 | 3 198 044.00 | | 3 198 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 370.00 | | 468 370.00 | 468 370.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 803.00 | 853 622.00 | 1 248 181.00 | 2 101 803.00 |
VI Groupe et associés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 746.00 | 3 326 076.00 | 486 670.00 | 3 812 746.00 |
VW T.V.A. | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 949.00 | 3 021 925.00 | 1 261 024.00 | 4 282 949.00 |