| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 528.00 | 55 571.00 | 957.00 | 56 528.00 |
AN Terrains | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 1 892 334.00 | 1 075 912.00 | 816 423.00 | 1 892 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 642.00 | 3 098 192.00 | 94 450.00 | 3 192 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 356.00 | 1 576 545.00 | 282 811.00 | 1 859 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 054.00 | 5 806 219.00 | 1 531 835.00 | 7 338 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 207.00 | | 1 104 207.00 | 1 104 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 300.00 | 418 902.00 | 2 548 398.00 | 2 967 300.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CF Disponibilités | 465 360.00 | | 465 360.00 | 465 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 756.00 | 418 902.00 | 4 289 854.00 | 4 708 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 810.00 | 6 225 121.00 | 5 821 689.00 | 12 046 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 498.00 | | | 468 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 973 324.00 | | | 2 973 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 804.00 | | | 3 356 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 175.00 | | | 1 208 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 766.00 | | | 881 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
EA Autres dettes | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 885.00 | | | 2 464 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 689.00 | | | 5 821 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 822.00 | | | 2 049 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 019.00 | | | 341 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 068 167.00 | | 457 402.00 | 7 068 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 515.00 | 7 338 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 515.00 | 7 274 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 829.00 | | 2 699.00 | 53 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 838.00 | | 454 703.00 | 7 006 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718 890.00 | 267 948.00 | 180 620.00 | 5 718 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 469.00 | 2 102.00 | | 53 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 421.00 | 265 847.00 | 180 620.00 | 5 665 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 247.00 | 89 045.00 | 10 389.00 | 340 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 247.00 | 89 045.00 | 10 389.00 | 340 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 247.00 | 89 045.00 | 10 389.00 | 340 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 674.00 | 2 196.00 | 8 784.00 | 19 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 766.00 | 881 766.00 | | 881 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 802.00 | 2 498 802.00 | | 2 498 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 498.00 | | 468 498.00 | 468 498.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 175.00 | 610 589.00 | 397 586.00 | 1 008 175.00 |
VI Groupe et associés | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 698.00 | 2 597 700.00 | 475 998.00 | 3 073 698.00 |
VW T.V.A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 885.00 | 2 049 822.00 | 406 370.00 | 2 464 885.00 |