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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 359.00 | 41 711.00 | 1 648.00 | 43 359.00 |
AN Terrains | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AP Constructions | 2 118 527.00 | 1 208 181.00 | 910 346.00 | 2 118 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 127.00 | 3 153 630.00 | 138 496.00 | 3 292 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 977.00 | 1 733 114.00 | 496 864.00 | 2 229 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 189.00 | 6 136 636.00 | 1 803 554.00 | 7 940 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 575.00 | | 1 154 575.00 | 1 154 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 945.00 | 424 354.00 | 2 716 591.00 | 3 140 945.00 |
BZ Autres créances | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CF Disponibilités | 948 669.00 | | 948 669.00 | 948 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 427.00 | 424 354.00 | 5 019 072.00 | 5 443 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 383 616.00 | 6 560 990.00 | 6 822 626.00 | 13 383 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 337.00 | | | 464 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 3 040 004.00 | | | 3 040 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 615.00 | | | 3 343 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 980.00 | | | 1 899 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 863.00 | | | 1 133 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
EA Autres dettes | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 011.00 | | | 3 479 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 626.00 | | | 6 822 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 958.00 | | | 2 105 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
FD Production vendue biens | 14 861 252.00 | 50 574.00 | 14 911 826.00 | 14 861 252.00 |
FG Production vendue services | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 912 589.00 | 50 574.00 | 14 963 163.00 | 14 912 589.00 |
FM Production stockée | | | 43 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 455 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 181.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 772.00 | | | -84 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 755.00 | | | 15 108 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 121 943.00 | | | 15 121 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 369.00 | | | 199 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 054.00 | | 849 333.00 | 7 338 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 192.00 | 21 005.00 | 7 940 189.00 | 226 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 045.00 | 43 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 192.00 | 1 960.00 | 7 889 331.00 | 226 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 528.00 | | 5 876.00 | 56 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274 027.00 | | 843 457.00 | 7 274 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 219.00 | 351 422.00 | 21 005.00 | 5 806 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 571.00 | 5 185.00 | 19 045.00 | 55 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750 648.00 | 346 237.00 | 1 960.00 | 5 750 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418 902.00 | 26 181.00 | 20 729.00 | 418 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 902.00 | 26 181.00 | 20 729.00 | 418 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 902.00 | 26 181.00 | 20 729.00 | 418 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 863.00 | 1 133 863.00 | | 1 133 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 608.00 | 2 676 608.00 | | 2 676 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 218.00 | 467 612.00 | 1 355 606.00 | 1 823 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 296.00 | 2 762 459.00 | 471 837.00 | 3 234 296.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 011.00 | 2 105 958.00 | 1 373 053.00 | 3 479 011.00 |