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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 829.00 | 53 469.00 | 360.00 | 53 829.00 |
AN Terrains | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 1 851 534.00 | 953 086.00 | 898 448.00 | 1 851 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 903.00 | 3 021 205.00 | 129 698.00 | 3 150 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 901.00 | 1 691 129.00 | 65 772.00 | 1 756 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 068 167.00 | 5 718 890.00 | 1 349 277.00 | 7 068 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 624.00 | | 1 293 624.00 | 1 293 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 128.00 | 340 247.00 | 2 509 882.00 | 2 850 128.00 |
BZ Autres créances | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
CF Disponibilités | 364 865.00 | | 364 865.00 | 364 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 136.00 | 340 247.00 | 4 403 889.00 | 4 744 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 812 303.00 | 6 059 137.00 | 5 753 166.00 | 11 812 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 823 093.00 | | | 2 823 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 124.00 | | | 3 290 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 586.00 | | | 1 132 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 489.00 | | | 914 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 238.00 | | | 280 238.00 |
EA Autres dettes | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 042.00 | | | 2 463 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 166.00 | | | 5 753 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 488.00 | | | 2 053 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 610.00 | | | 279 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 318.00 | | 65 649.00 | 7 017 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 7 068 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 7 006 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | 31 581.00 | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987 571.00 | | 34 068.00 | 6 987 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410 841.00 | 323 274.00 | 15 225.00 | 5 410 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 111.00 | 31 358.00 | | 22 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 730.00 | 291 916.00 | 15 225.00 | 5 388 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 796.00 | 17 396.00 | 33 946.00 | 356 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 796.00 | 17 396.00 | 33 946.00 | 356 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 796.00 | 17 396.00 | 33 946.00 | 356 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 659.00 | 2 127.00 | 8 507.00 | 21 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 489.00 | 914 489.00 | | 914 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 297.00 | 2 469 297.00 | | 2 469 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 831.00 | | 380 831.00 | 380 831.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 586.00 | 542 565.00 | 390 021.00 | 932 586.00 |
VI Groupe et associés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 450.00 | 2 664 118.00 | 388 331.00 | 3 052 450.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 042.00 | 2 053 488.00 | 398 528.00 | 2 463 042.00 |