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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 22 111.00 | 137.00 | 22 248.00 |
AN Terrains | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 1 851 534.00 | 830 966.00 | 1 020 568.00 | 1 851 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 543.00 | 2 872 007.00 | 248 536.00 | 3 120 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 993.00 | 1 685 757.00 | 82 237.00 | 1 767 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 318.00 | 5 410 841.00 | 1 606 477.00 | 7 017 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 304.00 | | 1 565 304.00 | 1 565 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 647.00 | 356 796.00 | 2 522 851.00 | 2 879 647.00 |
BZ Autres créances | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
CF Disponibilités | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 169.00 | 356 796.00 | 4 336 373.00 | 4 693 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 487.00 | 5 767 638.00 | 5 942 850.00 | 11 710 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 2 833 227.00 | | | 2 833 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 093.00 | | | 3 265 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 669.00 | | | 1 294 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 083.00 | | | 228 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 742.00 | | | 787 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 641.00 | | | 333 641.00 |
EA Autres dettes | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 756.00 | | | 2 677 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 850.00 | | | 5 942 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 693.00 | | | 2 025 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
FD Production vendue biens | 14 434 938.00 | 29 560.00 | 14 464 498.00 | 14 434 938.00 |
FG Production vendue services | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 666 346.00 | 29 560.00 | 14 695 906.00 | 14 666 346.00 |
FM Production stockée | | | -36 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 693 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 726 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 661 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 417.00 | | | 126 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 734.00 | | | 14 819 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 704 668.00 | | | 14 704 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 917.00 | | 85 974.00 | 7 240 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 572.00 | 7 017 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 572.00 | 6 987 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 957.00 | | 291.00 | 21 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211 460.00 | | 85 683.00 | 7 211 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 424.00 | 335 747.00 | 307 330.00 | 5 382 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | 154.00 | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360 467.00 | 335 593.00 | 307 330.00 | 5 360 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 330.00 | 20 171.00 | 2 704.00 | 339 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 330.00 | 20 171.00 | 2 704.00 | 339 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 330.00 | 20 171.00 | 2 704.00 | 339 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 775.00 | 2 100.00 | 16 675.00 | 18 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 742.00 | 787 742.00 | | 787 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 393.00 | | | 2 490 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 254.00 | | | 389 254.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 892.00 | 533 892.00 | | 533 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 550.00 | 330 387.00 | 649 163.00 | 979 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 841.00 | 2 697 088.00 | 396 754.00 | 3 093 841.00 |
VW T.V.A. | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 531.00 | 2 025 693.00 | 665 838.00 | 2 691 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |