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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | 1 067.00 | 9 604.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 937.00 | 52 173.00 | 8 764.00 | 60 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 609.00 | 53 240.00 | 18 368.00 | 71 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
060 Stock marchandises | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
084 Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
110 Total général Actif | 88 304.00 | 53 240.00 | 35 063.00 | 88 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 769.00 | 9 309.00 | | 6 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 306.00 | 140 757.00 | | 142 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 494.00 | 150 067.00 | | 149 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 919.00 | 6 844.00 | | 3 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -752.00 | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 066.00 | 16 060.00 | | 16 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -713.00 | -465.00 | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 29 052.00 | 26 617.00 | | 29 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 5 336.00 | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 393.00 | 74 541.00 | | 72 393.00 |
252 Charges sociales | 25 603.00 | 24 651.00 | | 25 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 438.00 | 5 730.00 | | 6 438.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 1 831.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 214.00 | 160 394.00 | | 159 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 719.00 | -10 327.00 | | -9 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 719.00 | -9 634.00 | | -9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 934.00 | | | 7 934.00 |