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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | 6 403.00 | 4 269.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 992.00 | 60 209.00 | 5 783.00 | 65 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 663.00 | 66 612.00 | 10 051.00 | 76 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
060 Stock marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
110 Total général Actif | 173 720.00 | 66 612.00 | 107 109.00 | 173 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 681.00 | 3 245.00 | | 4 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 434.00 | 107 777.00 | | 133 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 18 869.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 244.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 905.00 | 130 135.00 | | 144 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 428.00 | 804.00 | | 2 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | 1 188.00 | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 446.00 | 14 082.00 | | 14 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 984.00 | -1 492.00 | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 27 134.00 | 27 595.00 | | 27 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 3 844.00 | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 174.00 | 53 049.00 | | 56 174.00 |
252 Charges sociales | 16 136.00 | 15 548.00 | | 16 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | 3 032.00 | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 269.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 632.00 | 117 919.00 | | 126 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 274.00 | 12 215.00 | | 18 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 495.00 | 11 785.00 | | 15 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 138.00 | | | 5 138.00 |