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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | 4 269.00 | 6 403.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 058.00 | 56 726.00 | 8 331.00 | 65 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 729.00 | 60 995.00 | 14 734.00 | 75 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
060 Stock marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
110 Total général Actif | 132 419.00 | 60 995.00 | 71 424.00 | 132 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 872.00 | 6 762.00 | | 4 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 237.00 | 142 512.00 | | 135 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 467.00 | 933.00 | | 4 467.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 4 001.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 969.00 | 154 208.00 | | 144 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 196.00 | 4 196.00 | | 3 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | -619.00 | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 344.00 | 14 144.00 | | 15 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | 962.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 30 311.00 | 29 367.00 | | 30 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 4 127.00 | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 562.00 | 57 307.00 | | 56 562.00 |
252 Charges sociales | 14 658.00 | 15 185.00 | | 14 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | 4 902.00 | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 3 524.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 662.00 | 133 095.00 | | 126 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 307.00 | 21 113.00 | | 18 307.00 |
294 Charges financières | | 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 75.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | -272.00 | | 2 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 203.00 | 20 780.00 | | 15 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -537.00 | | | -537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -537.00 | | | -537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 430.00 | | | 6 430.00 |