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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | 2 134.00 | 8 537.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 910.00 | 57 648.00 | 5 263.00 | 62 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 582.00 | 59 782.00 | 13 800.00 | 73 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
060 Stock marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
084 Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
110 Total général Actif | 101 245.00 | 59 782.00 | 41 463.00 | 101 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 026.00 | 6 769.00 | | 6 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 290.00 | 142 306.00 | | 143 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -417.00 | 417.00 | | -417.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 904.00 | 149 494.00 | | 148 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115.00 | 3 919.00 | | 3 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | 371.00 | | 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 263.00 | 16 066.00 | | 16 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -354.00 | -713.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 24 909.00 | 29 052.00 | | 24 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 5 715.00 | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 767.00 | 72 393.00 | | 60 767.00 |
252 Charges sociales | 22 258.00 | 25 603.00 | | 22 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 542.00 | 6 438.00 | | 6 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
262 Autres charges | 1 949.00 | 369.00 | | 1 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 381.00 | 159 214.00 | | 144 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 523.00 | -9 719.00 | | 4 523.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 944.00 | -9 719.00 | | 3 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 357.00 | | | 3 357.00 |