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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 841.00 | 58 447.00 | 7 394.00 | 65 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 512.00 | 63 783.00 | 12 730.00 | 76 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
060 Stock marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
084 Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
110 Total général Actif | 152 780.00 | 63 783.00 | 88 998.00 | 152 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 245.00 | 4 872.00 | | 3 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 777.00 | 135 237.00 | | 107 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 869.00 | 4 467.00 | | 18 869.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 393.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 135.00 | 144 969.00 | | 130 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | 3 196.00 | | 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 188.00 | -253.00 | | 1 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 082.00 | 15 344.00 | | 14 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 492.00 | -1 097.00 | | -1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 27 595.00 | 30 311.00 | | 27 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 4 372.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 049.00 | 56 562.00 | | 53 049.00 |
252 Charges sociales | 15 548.00 | 14 658.00 | | 15 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | 3 188.00 | | 3 032.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 382.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 919.00 | 126 662.00 | | 117 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 215.00 | 18 307.00 | | 12 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 537.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 785.00 | 15 203.00 | | 11 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 430.00 | | | 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -430.00 | | | -430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 353.00 | | | 5 353.00 |