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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | 3 201.00 | 7 470.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 189.00 | 61 482.00 | 8 707.00 | 70 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 861.00 | 64 684.00 | 16 177.00 | 80 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
110 Total général Actif | 121 423.00 | 64 684.00 | 56 739.00 | 121 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 641.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 414.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 762.00 | 6 026.00 | | 6 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 512.00 | 143 290.00 | | 142 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | -417.00 | | 933.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 4.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 208.00 | 148 904.00 | | 154 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 196.00 | 3 115.00 | | 4 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | 740.00 | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 144.00 | 16 263.00 | | 14 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | -354.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 29 367.00 | 24 909.00 | | 29 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 4 835.00 | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 307.00 | 60 767.00 | | 57 307.00 |
252 Charges sociales | 15 185.00 | 22 258.00 | | 15 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 6 542.00 | | 4 902.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 357.00 | | |
262 Autres charges | 3 524.00 | 1 949.00 | | 3 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 095.00 | 144 381.00 | | 133 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 113.00 | 4 523.00 | | 21 113.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 579.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 780.00 | 3 944.00 | | 20 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |