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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 182.00 | 173 647.00 | 9 535.00 | 183 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 5 820.00 | 1 376.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 034.00 | 234 729.00 | 197 304.00 | 432 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 748.00 | 464 038.00 | 621 710.00 | 1 085 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 247.00 | 256 514.00 | 3 784 733.00 | 4 041 247.00 |
BZ Autres créances | 316 050.00 | | 316 050.00 | 316 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 709 140.00 | | 1 709 140.00 | 1 709 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 693.00 | | 303 693.00 | 303 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 140.00 | 256 514.00 | 6 113 626.00 | 6 370 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 888.00 | 720 552.00 | 6 735 335.00 | 7 455 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
CU Autres participations | 376 747.00 | 49 842.00 | 326 905.00 | 376 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 929.00 | 1 221 925.00 | | 1 221 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 646.00 | 536 704.00 | | 762 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 575.00 | 2 088 629.00 | | 2 314 575.00 |
DP Provisions pour risques | 24 302.00 | 25 402.00 | | 24 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 302.00 | 25 402.00 | | 24 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 906.00 | 54 819.00 | | 27 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 531.00 | 162 203.00 | | 335 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 505.00 | 671 774.00 | | 857 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 247.00 | 1 982 078.00 | | 2 122 247.00 |
EA Autres dettes | 233 643.00 | 36 011.00 | | 233 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 627.00 | 783 410.00 | | 819 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 459.00 | 3 690 295.00 | | 4 396 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 335.00 | 5 804 325.00 | | 6 735 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 812.00 | 3 664 401.00 | | 4 380 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 882 068.00 | 261 421.00 | 12 143 489.00 | 11 882 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 882 068.00 | 261 421.00 | 12 143 489.00 | 11 882 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 246 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 302.00 | |
GE Autres charges | | | 82 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 944.00 | 47 840.00 | | 50 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | 1 685.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 7 281.00 | | 5 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 23 400.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 30 681.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 27 884.00 | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 31 884.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | -1 203.00 | | 5 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 538.00 | 140 673.00 | | 186 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 008.00 | 298 304.00 | | 331 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 213.00 | 10 599 588.00 | | 12 301 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 567.00 | 10 062 884.00 | | 11 538 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 646.00 | 536 704.00 | | 762 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 519.00 | | 50 237.00 | 668 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 708 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 815.00 | 183 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 439 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 458.00 | | 6 540.00 | 183 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 730.00 | | 43 697.00 | 398 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 721.00 | 70 487.00 | 10 012.00 | 353 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 708.00 | 15 755.00 | 6 815.00 | 164 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 013.00 | 54 733.00 | 3 197.00 | 189 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 402.00 | | 1 100.00 | 25 402.00 |
6T Sur comptes clients | 240 517.00 | 65 302.00 | 49 305.00 | 240 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 497.00 | 65 302.00 | 85 443.00 | 326 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 898.00 | 65 302.00 | 86 543.00 | 351 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 302.00 | 49 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 505.00 | 857 505.00 | | 857 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 666.00 | 739 666.00 | | 739 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 643.00 | 233 643.00 | | 233 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 627.00 | 819 627.00 | | 819 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 874.00 | | | 3 671 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 373.00 | | | 369 373.00 |
VB T. V. A. | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 894.00 | 10 247.00 | 15 647.00 | 25 894.00 |
VI Groupe et associés | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
VP Divers | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 579.00 | 4 664 155.00 | 83 424.00 | 4 747 579.00 |
VW T.V.A. | 754 438.00 | 754 438.00 | | 754 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 459.00 | 4 380 812.00 | 15 647.00 | 4 396 459.00 |