| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 669.00 | 188 976.00 | 57 693.00 | 246 669.00 |
AH Fonds commercial | 335 260.00 | | 335 260.00 | 335 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 6 701.00 | 495.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 546.00 | 332 453.00 | 240 093.00 | 572 546.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 755.00 | 551 637.00 | 1 088 119.00 | 1 639 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 687.00 | 289 301.00 | 4 540 387.00 | 4 829 687.00 |
BZ Autres créances | 644 610.00 | | 644 610.00 | 644 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 688 814.00 | | 1 688 814.00 | 1 688 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 713.00 | | 338 713.00 | 338 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501 835.00 | 289 301.00 | 7 212 534.00 | 7 501 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 590.00 | 840 937.00 | 8 300 653.00 | 9 141 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CU Autres participations | 376 747.00 | 23 507.00 | 353 240.00 | 376 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 300 000.00 | | 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 575.00 | 1 221 929.00 | | 1 534 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 529.00 | 762 646.00 | | 553 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 374.00 | 2 314 575.00 | | 2 618 374.00 |
DP Provisions pour risques | 22 702.00 | 24 302.00 | | 22 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 702.00 | 24 302.00 | | 22 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 844.00 | 27 906.00 | | 530 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 897.00 | 335 531.00 | | 359 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 733.00 | 857 505.00 | | 1 083 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 812.00 | 2 122 247.00 | | 2 494 812.00 |
EA Autres dettes | 176 444.00 | 233 643.00 | | 176 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 328.00 | 819 627.00 | | 1 008 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 578.00 | 4 396 459.00 | | 5 659 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 653.00 | 6 735 335.00 | | 8 300 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 583.00 | 4 380 812.00 | | 5 242 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 738 081.00 | 112 290.00 | 13 850 371.00 | 13 738 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 738 081.00 | 112 290.00 | 13 850 371.00 | 13 738 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 950 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 451.00 | |
GE Autres charges | | | 33 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 227 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 694.00 | 50 944.00 | | 44 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 116.00 | 799.00 | | 2 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 671.00 | 5 895.00 | | 13 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | 1 100.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 811.00 | 6 995.00 | | 26 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 1 366.00 | | 5 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 935.00 | 1 366.00 | | 16 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | 5 630.00 | | 9 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 804.00 | 186 538.00 | | 107 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 868.00 | 331 008.00 | | 105 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 879.00 | 12 301 213.00 | | 14 018 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 350.00 | 11 538 567.00 | | 13 465 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 529.00 | 762 646.00 | | 553 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 748.00 | 3 100.00 | 561 712.00 | 1 085 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 182.00 | | 398 747.00 | 183 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 230.00 | | 156 917.00 | 439 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 336.00 | 3 100.00 | 6 048.00 | 463 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 196.00 | 116 632.00 | 2 699.00 | 414 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 647.00 | 15 329.00 | | 173 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 549.00 | 101 303.00 | 2 699.00 | 240 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 302.00 | 3 000.00 | 4 600.00 | 24 302.00 |
6T Sur comptes clients | 256 514.00 | 84 051.00 | 51 265.00 | 256 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 356.00 | 84 051.00 | 77 599.00 | 306 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 657.00 | 87 051.00 | 82 199.00 | 330 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 451.00 | 51 265.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 733.00 | 1 083 733.00 | | 1 083 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 631.00 | 758 631.00 | | 758 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 761.00 | 598 761.00 | | 598 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 328.00 | 1 008 328.00 | | 1 008 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 515.00 | | | 4 407 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 172.00 | | | 422 172.00 |
VB T. V. A. | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 042.00 | 111 047.00 | 416 995.00 | 528 042.00 |
VI Groupe et associés | 358 677.00 | 358 677.00 | | 358 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 393.00 | | | 444 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 713.00 | | | 338 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 647.00 | 5 816 010.00 | 89 637.00 | 5 905 647.00 |
VW T.V.A. | 1 023 359.00 | 1 023 359.00 | | 1 023 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 059.00 | 5 237 064.00 | 416 995.00 | 5 654 059.00 |