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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 477.00 | 321 120.00 | 50 357.00 | 371 477.00 |
AH Fonds commercial | 335 260.00 | 70 000.00 | 265 260.00 | 335 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 9 199.00 | 1 890.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 182.00 | 502 236.00 | 254 946.00 | 757 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 020.00 | 926 161.00 | 1 605 858.00 | 2 532 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 537.00 | 296 598.00 | 6 110 939.00 | 6 407 537.00 |
BZ Autres créances | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 963 351.00 | | 3 963 351.00 | 3 963 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 816.00 | | 441 816.00 | 441 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928 033.00 | 296 598.00 | 10 631 435.00 | 10 928 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 053.00 | 1 222 760.00 | 12 237 293.00 | 13 460 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CU Autres participations | 926 747.00 | 23 607.00 | 903 140.00 | 926 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 969.00 | 43 748.00 | | 71 969.00 |
DG Autres réserves | 1 408 612.00 | 872 402.00 | | 1 408 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 691.00 | 564 432.00 | | 882 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 543.00 | 2 654 852.00 | | 3 537 543.00 |
DP Provisions pour risques | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 674.00 | 392 590.00 | | 2 625 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 584 785.00 | | 13 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 9 864.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 721.00 | 1 317 382.00 | | 1 000 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 579.00 | 3 150 182.00 | | 2 899 579.00 |
EA Autres dettes | 123 407.00 | 220 888.00 | | 123 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773 684.00 | 2 154 060.00 | | 1 773 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 442 088.00 | 7 830 244.00 | | 8 442 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 293.00 | 10 742 757.00 | | 12 237 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 836 615.00 | 94 299.00 | 16 930 914.00 | 16 836 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 836 615.00 | 94 299.00 | 16 930 914.00 | 16 836 615.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 189 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 982 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 896 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 730.00 | 98 073.00 | | 62 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 973.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 761.00 | 16 519.00 | | 64 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 761.00 | 30 721.00 | | 64 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 870.00 | 3 890.00 | | 18 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 870.00 | 269 789.00 | | 18 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 891.00 | -239 068.00 | | 45 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 522.00 | 232 407.00 | | 192 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 628.00 | 219 118.00 | | 244 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 257 557.00 | 16 883 327.00 | | 17 257 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 374 866.00 | 16 318 896.00 | | 16 374 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 691.00 | 564 432.00 | | 882 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 924.00 | | 578 095.00 | 1 953 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 532 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 768 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 737.00 | | | 706 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 362.00 | | 26 907.00 | 741 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 825.00 | | 551 188.00 | 505 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 041.00 | 142 514.00 | | 690 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 830.00 | 54 290.00 | | 266 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 211.00 | 88 224.00 | | 423 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 662.00 | | | 257 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 449 908.00 | 38 239.00 | 191 548.00 | 449 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 415.00 | 68 339.00 | 191 548.00 | 513 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 077.00 | 68 339.00 | 191 548.00 | 771 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 239.00 | 191 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 721.00 | 1 000 721.00 | | 1 000 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 097.00 | 967 097.00 | | 967 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 610.00 | 486 610.00 | | 486 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773 684.00 | 1 773 684.00 | | 1 773 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
UX Autres créances clients | 6 037 119.00 | 6 037 119.00 | | 6 037 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 418.00 | 370 418.00 | | 370 418.00 |
VB T. V. A. | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 849.00 | 133 450.00 | 2 374 392.00 | 2 616 849.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
VP Divers | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 816.00 | 441 816.00 | | 441 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091 838.00 | 7 091 838.00 | | 7 091 838.00 |
VW T.V.A. | 1 258 262.00 | 1 258 262.00 | | 1 258 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 074.00 | 5 952 675.00 | 2 374 392.00 | 8 436 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |