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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 477.00 | 266 830.00 | 104 646.00 | 371 477.00 |
AH Fonds commercial | 335 260.00 | 40 000.00 | 295 260.00 | 335 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 8 420.00 | 2 669.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 273.00 | 414 791.00 | 315 483.00 | 730 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 924.00 | 753 548.00 | 1 200 376.00 | 1 953 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650 121.00 | 449 908.00 | 6 200 214.00 | 6 650 121.00 |
BZ Autres créances | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 782 461.00 | | 2 782 461.00 | 2 782 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 584.00 | | 422 584.00 | 422 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 289.00 | 449 908.00 | 9 542 382.00 | 9 992 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 213.00 | 1 203 456.00 | 10 742 757.00 | 11 946 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CU Autres participations | 376 747.00 | 23 507.00 | 353 240.00 | 376 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 748.00 | 32 600.00 | | 43 748.00 |
DG Autres réserves | 872 402.00 | 860 596.00 | | 872 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 432.00 | 222 953.00 | | 564 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 851.00 | 2 290 420.00 | | 2 654 851.00 |
DP Provisions pour risques | 257 662.00 | 20 502.00 | | 257 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 662.00 | 20 502.00 | | 257 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 590.00 | 536 531.00 | | 392 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 279.00 | 779 307.00 | | 585 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 864.00 | 5 159.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 382.00 | 998 549.00 | | 1 317 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 182.00 | 2 425 207.00 | | 3 150 182.00 |
EA Autres dettes | 220 888.00 | 109 982.00 | | 220 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154 060.00 | 1 267 720.00 | | 2 154 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 244.00 | 6 122 455.00 | | 7 830 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 757.00 | 8 433 376.00 | | 10 742 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 579 995.00 | 5 733 108.00 | | 7 579 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 082 078.00 | 2 418 477.00 | 16 500 555.00 | 14 082 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 078.00 | 2 418 477.00 | 16 500 555.00 | 14 082 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 751 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 037 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 857 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 353.00 | |
GE Autres charges | | | 104 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 073.00 | 55 517.00 | | 98 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | 1 963.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 519.00 | 11 645.00 | | 16 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 202.00 | 2 200.00 | | 14 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721.00 | 13 845.00 | | 30 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 2 729.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 21 911.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 789.00 | 24 640.00 | | 269 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 068.00 | -10 795.00 | | -239 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 407.00 | | | 232 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 118.00 | -18 281.00 | | 219 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 883 327.00 | 15 008 591.00 | | 16 883 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 318 896.00 | 14 785 638.00 | | 16 318 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 432.00 | 222 953.00 | | 564 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 248.00 | | 111 943.00 | 1 423 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 1 534 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 741 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 525.00 | | 77 211.00 | 629 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 392.00 | | 34 632.00 | 707 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 331.00 | | 100.00 | 86 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 309.00 | 138 057.00 | 326.00 | 552 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 779.00 | 44 051.00 | | 222 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 530.00 | 94 006.00 | 326.00 | 329 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 502.00 | 251 362.00 | 14 202.00 | 20 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 311 170.00 | 222 554.00 | 83 816.00 | 311 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 677.00 | 262 554.00 | 83 816.00 | 334 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 178.00 | 513 916.00 | 98 018.00 | 355 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 382.00 | 1 317 382.00 | | 1 317 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 787.00 | 966 787.00 | | 966 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 936.00 | 499 936.00 | | 499 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 888.00 | 220 888.00 | | 220 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154 060.00 | 2 154 060.00 | | 2 154 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 923 279.00 | 5 923 279.00 | | 5 923 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 842.00 | 726 842.00 | | 726 842.00 |
VB T. V. A. | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 347.00 | 139 098.00 | 250 249.00 | 389 347.00 |
VI Groupe et associés | 583 640.00 | 583 640.00 | | 583 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
VP Divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 584.00 | 422 584.00 | | 422 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 796.00 | 7 335 796.00 | | 7 335 796.00 |
VW T.V.A. | 1 337 071.00 | 1 337 071.00 | | 1 337 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 380.00 | 7 570 131.00 | 250 249.00 | 7 820 380.00 |