| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 265.00 | 222 779.00 | 71 486.00 | 294 265.00 |
AH Fonds commercial | 335 260.00 | | 335 260.00 | 335 260.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 7 642.00 | 3 447.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 303.00 | 321 889.00 | 374 414.00 | 696 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 648.00 | 575 816.00 | 1 267 832.00 | 1 843 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 839.00 | 311 170.00 | 4 251 669.00 | 4 562 839.00 |
BZ Autres créances | 397 645.00 | | 397 645.00 | 397 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 072 615.00 | | 2 072 615.00 | 2 072 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 605.00 | | 443 605.00 | 443 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 714.00 | 311 170.00 | 7 165 544.00 | 7 476 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 362.00 | 886 986.00 | 8 433 376.00 | 9 320 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CU Autres participations | 376 747.00 | 23 507.00 | 353 240.00 | 376 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 326 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 30 000.00 | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 860 596.00 | 1 534 575.00 | | 860 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 953.00 | 553 529.00 | | 222 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 420.00 | 2 618 374.00 | | 2 290 420.00 |
DP Provisions pour risques | 20 502.00 | 22 702.00 | | 20 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 502.00 | 22 702.00 | | 20 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 531.00 | 530 844.00 | | 536 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 307.00 | 359 897.00 | | 779 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 159.00 | 5 519.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 549.00 | 1 083 733.00 | | 998 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 207.00 | 2 494 812.00 | | 2 425 207.00 |
EA Autres dettes | 109 982.00 | 176 444.00 | | 109 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 720.00 | 1 008 328.00 | | 1 267 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 455.00 | 5 659 578.00 | | 6 122 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 376.00 | 8 300 653.00 | | 8 433 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 108.00 | 5 242 583.00 | | 5 733 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 912 142.00 | 1 980 002.00 | 14 892 144.00 | 12 912 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 912 142.00 | 1 980 002.00 | 14 892 144.00 | 12 912 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 965 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 910.00 | |
GE Autres charges | | | 16 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 769 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 517.00 | 44 694.00 | | 55 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 963.00 | 2 116.00 | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 645.00 | 13 671.00 | | 11 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 539.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | 4 600.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 845.00 | 26 811.00 | | 13 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 5 898.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 911.00 | 8 037.00 | | 21 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 640.00 | 16 935.00 | | 24 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 795.00 | 9 876.00 | | -10 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 281.00 | 105 868.00 | | -18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 591.00 | 14 018 879.00 | | 15 008 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 785 638.00 | 13 465 350.00 | | 14 785 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 953.00 | 553 529.00 | | 222 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 002.00 | | 293 829.00 | 1 248 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 583.00 | 1 423 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 583.00 | 707 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 929.00 | | 47 596.00 | 581 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 742.00 | | 246 233.00 | 579 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 130.00 | 120 852.00 | 96 673.00 | 528 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 976.00 | 33 803.00 | | 188 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 154.00 | 87 049.00 | 96 673.00 | 339 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 702.00 | | 2 200.00 | 22 702.00 |
6T Sur comptes clients | 289 301.00 | 35 910.00 | 14 041.00 | 289 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 808.00 | 35 910.00 | 14 041.00 | 312 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 509.00 | 35 910.00 | 16 241.00 | 335 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 910.00 | 14 041.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 549.00 | 998 549.00 | | 998 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 111.00 | 714 111.00 | | 714 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 284.00 | 545 284.00 | | 545 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267 720.00 | 1 267 720.00 | | 1 267 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 083.00 | 4 149 083.00 | | 4 149 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 755.00 | 413 755.00 | | 413 755.00 |
VB T. V. A. | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 544.00 | 144 197.00 | 389 347.00 | 533 544.00 |
VI Groupe et associés | 777 402.00 | 777 402.00 | | 777 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 694.00 | 297 694.00 | | 297 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 605.00 | 443 605.00 | | 443 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 833.00 | 5 517 833.00 | | 5 517 833.00 |
VW T.V.A. | 1 011 765.00 | 1 011 765.00 | | 1 011 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 297.00 | 5 727 950.00 | 389 347.00 | 6 117 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |