| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 143.00 | 353 537.00 | 18 606.00 | 372 143.00 |
AH Fonds commercial | 335 260.00 | 70 000.00 | 265 260.00 | 335 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 9 977.00 | 1 112.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 284.00 | 555 112.00 | 211 172.00 | 766 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 053.00 | 988 626.00 | 1 527 427.00 | 2 516 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371 255.00 | 259 629.00 | 6 111 626.00 | 6 371 255.00 |
BZ Autres créances | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 747 609.00 | | 4 747 609.00 | 4 747 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 173.00 | | 480 173.00 | 480 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 836 079.00 | 259 629.00 | 11 576 450.00 | 11 836 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 352 132.00 | 1 248 255.00 | 13 103 877.00 | 14 352 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CU Autres participations | 906 240.00 | | 906 240.00 | 906 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 71 969.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 273.00 | 1 408 612.00 | | 2 263 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 831.00 | 882 691.00 | | 636 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 374.00 | 3 537 543.00 | | 4 174 374.00 |
DP Provisions pour risques | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 207.00 | 2 625 674.00 | | 2 487 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 13 007.00 | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 754.00 | 6 015.00 | | 69 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 597.00 | 1 000 721.00 | | 1 293 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 116.00 | 2 899 579.00 | | 2 980 116.00 |
EA Autres dettes | 111 400.00 | 123 407.00 | | 111 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728 121.00 | 1 773 684.00 | | 1 728 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 842.00 | 8 442 088.00 | | 8 671 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 877.00 | 12 237 293.00 | | 13 103 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 787 212.00 | 5 958 689.00 | | 6 787 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 562 407.00 | 175 882.00 | 19 738 289.00 | 19 562 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 562 407.00 | 175 882.00 | 19 738 289.00 | 19 562 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 55 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 64 761.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 64 761.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 418.00 | 18 870.00 | | 24 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 350.00 | 45 891.00 | | -24 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 423.00 | 192 522.00 | | 130 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 584.00 | 244 628.00 | | 222 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890 846.00 | 17 257 557.00 | | 19 890 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 254 016.00 | 16 374 866.00 | | 19 254 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 831.00 | 882 691.00 | | 636 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 020.00 | | 135 138.00 | 2 532 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 196.00 | 1 031 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 105.00 | 2 516 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 909.00 | 777 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 737.00 | | 666.00 | 706 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 271.00 | | 29 011.00 | 768 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 013.00 | | 105 461.00 | 1 057 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 554.00 | 105 169.00 | 19 098.00 | 832 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 120.00 | 32 417.00 | | 321 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 434.00 | 72 752.00 | 19 097.00 | 511 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 662.00 | | | 257 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 296 598.00 | 12 216.00 | 49 185.00 | 296 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 205.00 | 12 216.00 | 72 792.00 | 390 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 867.00 | 12 216.00 | 72 792.00 | 647 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 185.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 597.00 | 1 293 597.00 | | 1 293 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 195.00 | 907 195.00 | | 907 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 851.00 | 573 851.00 | | 573 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728 121.00 | 1 728 121.00 | | 1 728 121.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 064 173.00 | 6 064 173.00 | | 6 064 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 082.00 | 307 082.00 | | 307 082.00 |
VB T. V. A. | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 400.00 | 598 771.00 | 1 884 629.00 | 2 483 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 173.00 | 480 173.00 | | 480 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 398.00 | 7 210 398.00 | | 7 210 398.00 |
VW T.V.A. | 1 339 270.00 | 1 339 270.00 | | 1 339 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 088.00 | 6 717 459.00 | 1 884 629.00 | 8 602 088.00 |