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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 360.00 | 113.00 | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 362.00 | 42 442.00 | 34 920.00 | 77 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 9 487.00 | 1 759.00 | 11 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 247.00 | 58 289.00 | 98 958.00 | 157 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 133.00 | 2 100.00 | 99 033.00 | 101 133.00 |
BZ Autres créances | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
CF Disponibilités | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 878.00 | 2 100.00 | 505 778.00 | 507 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 125.00 | 60 389.00 | 604 736.00 | 665 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 963.00 | 45 118.00 | | 46 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 867.00 | 61 846.00 | | 84 867.00 |
DL TOTAL (I) | 140 215.00 | 115 348.00 | | 140 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 698.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 25.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 489.00 | 132 514.00 | | 272 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 89 594.00 | | 98 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 479.00 | 47 097.00 | | 59 479.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 24 049.00 | | 29 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 434.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 521.00 | 294 410.00 | | 464 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 736.00 | 409 759.00 | | 604 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 521.00 | 426 924.00 | | 464 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 378.00 | | 1 473 378.00 | 1 473 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 378.00 | | 1 473 378.00 | 1 473 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 107 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 406.00 | 9 994.00 | | 15 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 240.00 | 28 002.00 | | 26 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 083.00 | 84 545.00 | | 106 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 1 084.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 1 084.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 508.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 508.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 575.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | 14 671.00 | | 24 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 773.00 | 1 190 541.00 | | 1 491 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 907.00 | 1 128 695.00 | | 1 406 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 867.00 | 61 846.00 | | 84 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 665.00 | | 26 582.00 | 130 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | 290.00 | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 361.00 | | 13 992.00 | 87 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 876.00 | | 12 300.00 | 21 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 911.00 | 16 378.00 | | 41 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 177.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | 16 201.00 | | 35 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 2 100.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 2 100.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | 2 100.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
UX Autres créances clients | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VP Divers | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 655.00 | 152 479.00 | 29 176.00 | 181 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 032.00 | 192 032.00 | | 192 032.00 |