| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 362.00 | 75 570.00 | 1 792.00 | 77 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 11 630.00 | 2 099.00 | 13 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 667.00 | 127 432.00 | 53 236.00 | 180 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 726.00 | 8 509.00 | 73 217.00 | 81 726.00 |
BZ Autres créances | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CF Disponibilités | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 736.00 | 8 509.00 | 553 227.00 | 561 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 403.00 | 135 940.00 | 606 462.00 | 742 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 112.00 | 94 634.00 | | 162 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 776.00 | 67 479.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 179 273.00 | 170 497.00 | | 179 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 443.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055.00 | 80 326.00 | | 79 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 235.00 | 157 637.00 | | 209 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 52 828.00 | | 38 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 658.00 | 77 083.00 | | 80 658.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | 45 887.00 | | 18 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | 5 328.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 190.00 | 419 532.00 | | 427 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 462.00 | 590 030.00 | | 606 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 190.00 | 419 532.00 | | 427 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 451.00 | 373 259.00 | 1 333 710.00 | 960 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 451.00 | 373 259.00 | 1 333 710.00 | 960 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 104 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 1 058.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 058.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -707.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 15 115.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 787.00 | 1 521 999.00 | | 1 362 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 012.00 | 1 454 520.00 | | 1 354 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 776.00 | 67 479.00 | | 8 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 526.00 | | 1 375.00 | 180 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 180 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 55 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 91 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 582.00 | | 1 375.00 | 90 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 467.00 | 9 122.00 | 1 157.00 | 119 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 522.00 | | 290.00 | 40 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | 9 122.00 | 867.00 | 78 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 695.00 | 6 131.00 | 17 461.00 | 23 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 695.00 | 6 131.00 | 17 461.00 | 23 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 695.00 | 6 131.00 | 17 461.00 | 23 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 131.00 | 21 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 651.00 | 148 551.00 | 29 100.00 | 177 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |