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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 432.00 | 42 729.00 | 7 703.00 | 50 432.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 194.00 | 105.00 | 1 089.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 300.00 | 80 301.00 | 12 999.00 | 93 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 544.00 | 18 509.00 | 1 035.00 | 19 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 287.00 | 141 644.00 | 124 643.00 | 266 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 048.00 | 19 351.00 | 69 697.00 | 89 048.00 |
BZ Autres créances | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 129.00 | 19 351.00 | 810 778.00 | 830 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 417.00 | 160 995.00 | 935 421.00 | 1 096 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 888.00 | 162 112.00 | | 170 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427.00 | 8 776.00 | | 158 427.00 |
DL TOTAL (I) | 337 700.00 | 179 273.00 | | 337 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 927.00 | 79 055.00 | | 121 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 209 235.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 910.00 | 38 187.00 | | 115 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 774.00 | 80 658.00 | | 156 774.00 |
EA Autres dettes | 194 711.00 | 18 805.00 | | 194 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 721.00 | 427 190.00 | | 597 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 421.00 | 606 462.00 | | 935 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 721.00 | 427 190.00 | | 597 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 057.00 | | 1 622 057.00 | 1 622 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 057.00 | | 1 622 057.00 | 1 622 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 121 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 502.00 | 1 549.00 | | 53 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 242.00 | 1 362 787.00 | | 1 686 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 815.00 | 1 354 012.00 | | 1 527 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 427.00 | 8 776.00 | | 158 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 667.00 | | 85 620.00 | 180 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 477.00 | | 10 200.00 | 55 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 090.00 | | 72 405.00 | 91 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 100.00 | | 3 015.00 | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 253.00 | 7 391.00 | | 134 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 778.00 | 951.00 | | 41 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 475.00 | 6 440.00 | | 92 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 509.00 | 13 643.00 | 2 801.00 | 8 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 509.00 | 13 643.00 | 2 801.00 | 8 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 509.00 | 13 643.00 | 2 801.00 | 8 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 643.00 | 5 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 789.00 | 124 689.00 | 32 100.00 | 156 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 321.00 | 589 321.00 | | 589 321.00 |